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第48章 财务报表（第2页）

“公司账上的资金已经超过六百万，如果不能合理投资保值增值，是对金钱的严重浪费。”

新梦想自从二月八号创立到现在，已经过去了三个月零五天。

二月份入账58万。

三月份入账152万。

四月份入账220万。

五月份到现在只有半个月，但得益于津门、魔都、鹏城和羊城画室的成立，已经达到275万。

新梦想主营业务收入705万华夏币。

2000年银行大额存单利率，三个月是1.98%。

新梦想的存款基本都是三个月。

所以非主营业务收入是7.6万华夏币。

加在一起的总收益是732.6万华夏币。

正式员工达到137人的新梦想，三个多月薪水支出总计24万。

营销支出，主要是宣传材料，学生临时工薪水支出，总计47万。

798新校区装修支出29万。

其它电话费、餐补、油补、差旅费，公车采购、场地租赁等等杂项支出32万。

扣除开支后的净利润为600.6万华夏币。

这么多钱存在银行，让其保值增值也是首席财务官的责任。

而且国债的利率确实比大额存单强很多。

两千年，五年期凭证式国债。

持有时间满3年的，不满4年的利率为2.97%;满4年不满5年的为3.06%。

<divclass="tentadv">关键是国债可以在银行或者证券账户自由买卖。

“国债可以投资，但不能进入股市。”

徐良道。

乔玉会点了点头，“国内的股市庄家横行，还有各种老鼠仓，我自然不会傻的冲进去。”

“明白就好。

行了，你去忙吧。”

徐良挥了挥手。

乔玉会站起身，撇了对面的男人一眼。

“你真没意思。”

“我对只会嘴炮，不玩实战的女人没兴趣。”

顿了一下。

“过几天我要去其它几个画室转一转，公司这边你多盯着点。”

“知道啦。”

目送她身影离去，徐良又拿起桌上的文件看了一遍。

提笔在上面写了几个数字后，锁进了保险柜。

拿起桌上的电话拨了出去。

“吕慧，让安总监过来一趟。”